Quelle: pio.offenbach.de
Abgerufen am 03.05.2024

F O L G E K O S T E N B E R E C H N U N G

 

 

Katalog der anzugebenden allgemeinen Daten sowie der zu erfassenden Einnahme- und Kostenarten

 

 

Allgemeines

0.1            Zuständiges Fachamt (Träger):  Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement

0.2            Vorhaben (z.B. Bauabschnitt,
                 Grundstück etc.):                         Käthe-Kollwitz-Schule Variante 4                          

0.3            voraussichtlicher Baubeginn:  ./.      

0.4            voraussichtliche Bauzeit:  ./.            

0.5            voraussichtliche Inbetriebnahme:      ./.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.              Gesamtkosten:                                                                               18.700.000,00 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2.              Finanzierung:

                 Erwartete zuschußfähige Kosten
                 (Bau:   €  + Einrichtung:   €):                                                                                 €

                 davon:

2.1            Zuschuss des Landes                                                                                           €

2.2            Zuschuss des Bundes                                                                                          €

2.3            Darlehen a. d. Hess. Investitionsfonds                                                                  €

2.4            sonstige Zuschüsse                                                                                              €

2.5            Fremdmittel (Kredite)*                                                                     18.700.000,00 €

2.6            Eigenmittel                                                                                                           €

2.7            sonstige Mittel                                                                                                      €

                                                                                                                   -------------------------

2.8            Gesamtfinanzierung:                                                                       18.700.000,00 €

                                                                                                                  ==============

                 *  Die Geldbeschaffungskosten sind hierin nicht enthalten; sie werden von der                          Kämmerei im Rahmen der Gesamtdeckung global im Finanzhaushalt
                    veranschlagt, sind jedoch in den Folgekosten als Schuldendienst mit zu                                berücksichtigen.

 

 

3.              Kapitalkosten/Abschreibung

3.1            1,99   % Zinsen von 18.700.000,00 € (Variante 4) (Kreditmarktmittel)     372.130,00 €

3.2                      % Zinsen von            € (Hess. Investitionsfonds)                                           €

3.3                      % Abschreibung auf Gebäude v.                    €                                              €

3.4                      % Abschreibung auf Einrichtung v.                 €                                             €

3.5                      % Abschreibung auf sonstiges v.   ,-- €                                                         €

                                                                                                                   -------------------------

3.6            insgesamt                                                                                           372.130,00 €

                                                                                                                  ==============


4.              F O L G E K O S T E N

 

4.1.           Ergebnishaushalt

4.1.1         Einnahmen

4.1.11        Gebühren u. ähnliche Entgelte                                                                               €

4.1.12        sonstige Einnahmen (z.B. Zuschüsse etc.)                                                             €

                  Auflösung SoPo von ….. €

                                                                                                                   -------------------------

4.1.13        Gesamteinnahmen des Ergebnishaushalts                                                        ./. €

                                                                                                                  ==============

 

4.1.2         Ausgaben

4.1.21        Gebäudebetriebskosten

4.1.210      Grundbesitzabgaben u. Gebäudeversicherungen                                      7.100,00 €

4.1.211      Reinigung (Glas-, Fußbodenreinigung etc. u. Wieder-

                 beschaffung von Verbrauchsreinigungsgeräten)                                    170.000,00 €

4.1.212      Wasser, Abwasser etc.                                                                          14.200,00 €

4.1.213      Kälte, Wärme (Heizstoffe) etc.                                                               34.800,00 €

4.1.214      Gase (z.B. Chemie, Physik etc.) außer 1.213                                                         €

4.1.215      Stromverbrauch für Betrieb außer 1.213                                                 70.000,00 €

4.1.216      Bedienung u. Wartung (z.B. Heizzentralenwartung,
                 Kesselreinigung, Aufzugsüberprüfung, Reparaturen,
                 Wartungsverträge, Filterersatz, Ersatz v. Lampen,                                    7.000,00 €
                 Relais, Pflege der Außenanlagen etc.)                                                    50.000,00 €

4.1.217      Sonstiges (z.B. Hausmeister-, Wach- und Aufsichts-                               18.200,00 €
                  dienst etc.)                                                                                           91.300,00 €

                                                                                                                   -------------------------

4.1.218      Summe Gebäudebetriebskosten                                                          462.600,00 €

                                                                                                                  ==============

 

4.1.22        Bauunterhaltungskosten

4.1.221      lfd. Bauunterhaltung (Kosten f. Instandhaltung u.
                 Instandsetzung v. baulichen Anlagen, betriebstechn.
                 Anlagen, betriebl. Einbauten u. Außenanlagen; jedoch
                 keine Ausgaben, die zu einer Werterhöhung führen)                               20.000,00 €

4.1.222      sonstige Unterhaltung                                                                                           €

                                                                                                                   -------------------------

4.1.223      Summe Bauunterhaltungskosten                                                            20.000,00 €

                                                                                                                  ==============

 

4.1.23        Übrige Sach- u. Betriebsausgaben

4.1.2301    Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,
                 sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                           €

4.1.2302    Mieten u. Pachten                                                                                                 €

4.1.2303    Haltung von Fahrzeugen                                                                                       €

4.1.2304    Bes. Aufwendungen f. Bedienstete (Dienst- u. Schutzkl.
                 Ausbildungskl.)                                                                                                     €

4.1.2305    sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben                                                           €

4.1.2306    Steuern, Geschäftsausgaben etc.                                                                          €

4.1.2307    Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben                                                     €

4.1.2308    Innere Verrechnungen                                                                                          €

4.1.2309    Zinsausgaben                                                                                     372.130,00 €

4.1.2310    sonstiges                                                                                                              €

                                                                                                                   -------------------------

4.1.2311    Summe Sach- und Betriebsausgaben                                                   372.130,00 €

                                                                                                                  ==============


4.1.24        Personalausgaben (Verwaltungs- und Betriebspersonal)

4.1.241      Dienstbezüge                                                                                                       €

4.1.242      Personalnebenausgaben, Beihilfen                                                                        €

                                                                                                                   -------------------------

4.1.242      Summe Personalausgaben                                                                               ./. €

                                                                                                                  ==============

                 Die Personalausgaben sind vom Personalamt bestätigen zu lassen.

 

4.13          Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts                                             854.730,00 €

                                                                                                                  ==============

 

4.14          Zusammenstellung

4.141         Gesamteinnahmen                                                                                               €

4.142         Gesamtausgaben                                                                                854.730,00 €

                                                                                                                   -------------------------

4.143         Zuschuß des Ergebnishaushalts                                                           854.730,00 €

                                                                                                                  ==============

 

4.2            Finanzhaushalt

4.21          Einnahmen

4.211                                                                                                                                    €

                                                                                                                   -------------------------

4.212         Gesamteinnahmen des Finanzhaushalts                                                           ./. €

                                                                                                                  ==============

 

4.22          Ausgaben

4.221         Tilgungen      1 %                                                                                187.000,00 €

4.222         Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens                                                   €

4.223         sonstige Ausgaben                                                                                               €

                                                                                                                   -------------------------

4.224         Gesamtausgaben des Finanzhaushalts                                                187.000,00 €

                                                                                                                  ==============

 

4.23          Zusammenstellung

4.231         Gesamteinnahmen                                                                                               €

4.232         Gesamtausgaben                                                                                                 €

                                                                                                                   -------------------------

4.233         Zuschuß des Finanzhaushalts                                                              187.000,00 €

                                                                                                                  ==============

 

4.3            Gesamtzusammenstellung Zuschuss/Überschuss

4.31          Ergebnishaushalt (einschl. Abschreibung Pkt. 3.5)                                854.730,00 €

4.32          Finanzhaushalt                                                                                    187.000,00 €

                                                                                                                   -------------------------

4.33          Gesamtzuschuß pro Jahr                                                               1.041.730,00 €

                                                                                                                  ==============

 

 

Offenbach am Main, den 10.04.2013

 

 

 

Sabine Lind

(Oberinspektorin)

Dieser Text wurde mit dem "Politischen Informationssystem Offenbach" erstellt. Er dient nur der Information und ist nicht rechtsverbindlich. Etwaige Abweichungen des Layouts gegenüber dem Original sind technisch bedingt und können nicht verhindert werden.