F O L G E K O S T E N B E R E C H N U N G
Katalog der anzugebenden allgemeinen Daten sowie der zu erfassenden Einnahme- und Kostenarten
Allgemeines
0.1 Zuständiges Fachamt (Träger): Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement
0.2 Vorhaben (z.B. Bauabschnitt,
Grundstück etc.): Käthe-Kollwitz-Schule Variante 4
0.3 voraussichtlicher Baubeginn: ./.
0.4 voraussichtliche Bauzeit: ./.
0.5 voraussichtliche Inbetriebnahme: ./.
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1. Gesamtkosten: 18.700.000,00 €
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2. Finanzierung:
Erwartete zuschußfähige Kosten
(Bau: € + Einrichtung: €): €
davon:
2.1 Zuschuss des Landes €
2.2 Zuschuss des Bundes €
2.3 Darlehen a. d. Hess. Investitionsfonds €
2.4 sonstige Zuschüsse €
2.5 Fremdmittel (Kredite)* 18.700.000,00 €
2.6 Eigenmittel €
2.7 sonstige Mittel €
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2.8 Gesamtfinanzierung: 18.700.000,00 €
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* Die Geldbeschaffungskosten sind hierin nicht enthalten; sie werden von der Kämmerei im Rahmen der Gesamtdeckung global im Finanzhaushalt
veranschlagt, sind jedoch in den Folgekosten als Schuldendienst mit zu berücksichtigen.
3. Kapitalkosten/Abschreibung
3.1 1,99 % Zinsen von 18.700.000,00 € (Variante 4) (Kreditmarktmittel) 372.130,00 €
3.2 % Zinsen von € (Hess. Investitionsfonds) €
3.3 % Abschreibung auf Gebäude v. € €
3.4 % Abschreibung auf Einrichtung v. € €
3.5 % Abschreibung auf sonstiges v. ,-- € €
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3.6 insgesamt 372.130,00 €
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4. F O L G E K O S T E N
4.1. Ergebnishaushalt
4.1.1 Einnahmen
4.1.11 Gebühren u. ähnliche Entgelte €
4.1.12 sonstige Einnahmen (z.B. Zuschüsse etc.) €
Auflösung SoPo von ….. €
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4.1.13 Gesamteinnahmen des Ergebnishaushalts ./. €
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4.1.2 Ausgaben
4.1.21 Gebäudebetriebskosten
4.1.210 Grundbesitzabgaben u. Gebäudeversicherungen 7.100,00 €
4.1.211 Reinigung (Glas-, Fußbodenreinigung etc. u. Wieder-
beschaffung von Verbrauchsreinigungsgeräten) 170.000,00 €
4.1.212 Wasser, Abwasser etc. 14.200,00 €
4.1.213 Kälte, Wärme (Heizstoffe) etc. 34.800,00 €
4.1.214 Gase (z.B. Chemie, Physik etc.) außer 1.213 €
4.1.215 Stromverbrauch für Betrieb außer 1.213 70.000,00 €
4.1.216 Bedienung u. Wartung (z.B. Heizzentralenwartung,
Kesselreinigung, Aufzugsüberprüfung, Reparaturen,
Wartungsverträge, Filterersatz, Ersatz v. Lampen, 7.000,00 €
Relais, Pflege der Außenanlagen etc.) 50.000,00 €
4.1.217 Sonstiges (z.B. Hausmeister-, Wach- und Aufsichts- 18.200,00 €
dienst etc.) 91.300,00 €
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4.1.218 Summe Gebäudebetriebskosten 462.600,00 €
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4.1.22 Bauunterhaltungskosten
4.1.221 lfd. Bauunterhaltung (Kosten f. Instandhaltung u.
Instandsetzung v. baulichen Anlagen, betriebstechn.
Anlagen, betriebl. Einbauten u. Außenanlagen; jedoch
keine Ausgaben, die zu einer Werterhöhung führen) 20.000,00 €
4.1.222 sonstige Unterhaltung €
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4.1.223 Summe Bauunterhaltungskosten 20.000,00 €
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4.1.23 Übrige Sach- u. Betriebsausgaben
4.1.2301 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände €
4.1.2302 Mieten u. Pachten €
4.1.2303 Haltung von Fahrzeugen €
4.1.2304 Bes. Aufwendungen f. Bedienstete (Dienst- u. Schutzkl.
Ausbildungskl.) €
4.1.2305 sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben €
4.1.2306 Steuern, Geschäftsausgaben etc. €
4.1.2307 Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben €
4.1.2308 Innere Verrechnungen €
4.1.2309 Zinsausgaben 372.130,00 €
4.1.2310 sonstiges €
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4.1.2311 Summe Sach- und Betriebsausgaben 372.130,00 €
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4.1.24 Personalausgaben (Verwaltungs- und Betriebspersonal)
4.1.241 Dienstbezüge €
4.1.242 Personalnebenausgaben, Beihilfen €
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4.1.242 Summe Personalausgaben ./. €
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Die Personalausgaben sind vom Personalamt bestätigen zu lassen.
4.13 Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts 854.730,00 €
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4.14 Zusammenstellung
4.141 Gesamteinnahmen €
4.142 Gesamtausgaben 854.730,00 €
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4.143 Zuschuß des Ergebnishaushalts 854.730,00 €
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4.2 Finanzhaushalt
4.21 Einnahmen
4.211 €
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4.212 Gesamteinnahmen des Finanzhaushalts ./. €
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4.22 Ausgaben
4.221 Tilgungen 1 % 187.000,00 €
4.222 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens €
4.223 sonstige Ausgaben €
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4.224 Gesamtausgaben des Finanzhaushalts 187.000,00 €
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4.23 Zusammenstellung
4.231 Gesamteinnahmen €
4.232 Gesamtausgaben €
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4.233 Zuschuß des Finanzhaushalts 187.000,00 €
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4.3 Gesamtzusammenstellung Zuschuss/Überschuss
4.31 Ergebnishaushalt (einschl. Abschreibung Pkt. 3.5) 854.730,00 €
4.32 Finanzhaushalt 187.000,00 €
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4.33 Gesamtzuschuß pro Jahr 1.041.730,00 €
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Offenbach am Main, den 10.04.2013
Sabine Lind
(Oberinspektorin)